β. Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης

Η έγκαιρη επίδοση των πάσης φύσεως λογαριασμών και ειδοποιήσεων προς τους οφειλέτες.
Η ενάσκηση ή εντολή λήψεως όλων των αναγκαστικών μέτρων, που επιτρέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, σε βάρος των οφειλετών της Ν.Α.
Η καθημερινή έκδοση γραμματίου παραλαβής των εισπράξεων, που πραγματοποιούνται από τα εισπρακτικά όργανα, με χρηματικό λογαριασμό (τακτοποιητέες εισπράξεις).
Η καθημερινή ενημέρωση των χρηματικών καταλόγων της Ν.Α. με την πίστωση των εισπραττόμενων.
Η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων μέσα στα όρια των χορηγούμενων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό.
Η κανονική τήρηση των βιβλίων και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.